Rapprochement automatique
Cette fonction rapproche les entrées des relevés bancaires avec les entrées des comptes caisse en fonction de la date, du montant et de différents paramètres que vous sélectionnez.
Thèmes connexes :
Rapprocher automatiquement le compte caisse aux relevés bancaires importés :
1. Cliquez sur « Comptabilité » → « Banque » → « Rapprochement bancaire ».
2. Sélectionnez l'« Année » et la « Période » à soumettre à rapprochement.
3. Cliquez sur « Autorapprochement ».
4. Éditez les champs Informations.
5. Cliquez sur « Terminer ».
Les entrées qui ont été rapprochées sont indiquées par l'icône « Rapproché ».
Pour voir l'entrée de rapprochement d'une entrée déterminée, cliquez sur cette entrée. La rangée de l'entrée devient marron tandis que l'entrée rapprochée devient rouge.
Informations sur les champs
| Champs | Description |
|---|---|
| « +/- nombre de jours » | Le nombre de jours à autoriser entre la date de comptabilisation d'une entrée dans le compte caisse et la date de comptabilisation d'une entrée d'un relevé bancaire. Laissez le champ vide pour autoriser uniquement des entrées du même jour. |
| « Autoriser plusieurs entrées de relevé bancaire pour une entrée du compte caisse » | Cochez cette option pour autoriser le rapprochement de plusieurs entrées de relevé bancaire avec une entrée du compte caisse. Notez que si cette option est cochée, le nombre de jours inscrits dans « +/- nombre de jours » est ignoré. |
| « Autoriser plusieurs entrées du compte caisse pour une entrée de relevé bancaire » | Cochez cette option pour autoriser le rapprochement de plusieurs entrées du compte caisse avec une entrée de relevé bancaire.Remarque : si cette option est cochée, le nombre de jours inscrits dans « +/- nombre de jours » est ignoré. |
Vous pouvez trouver plus d'informations sur le rapprochement dans la moitié supérieure de la fenêtre : « Système » concerne le compte caisse alors que « Banque » concerne le compte en banque.
Remarque
Lorsque vous voulez rapprocher une écriture à plusieurs comptes bancaires ou un compte bancaire à une écriture, le système rapprochera automatiquement les données à maximum 5 écritures.